日本債券インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月25日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年5月28日-平成25年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月27日 | 2013年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 106,533,518 | 42,895,070 |
| 親投資信託受益証券 | 22,868,034,838 | 1,001,742,599 |
| 未収入金 | － | 393,600 |
| 未収利息 | 144 | 57 |
| 流動資産合計 | 22,974,568,500 | 1,045,031,326 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 22,974,568,500 | 1,045,031,326 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 50,068,647 | 705,090 |
| 未払受託者報酬 | 7,133,513 | 5,387,311 |
| 未払委託者報酬 | 48,507,821 | 36,633,661 |
| その他未払費用 | 707,047 | 529,812 |
| 流動負債合計 | 106,417,028 | 43,255,874 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 106,417,028 | 43,255,874 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,462,924,142 | 883,025,793 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,405,227,330 | 118,749,659 |
| （分配準備積立金） | 252,531,123 | 16,254,015 |
| 元本等合計 | 22,868,151,472 | 1,001,775,452 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 22,868,151,472 | 1,001,775,452 |
| 負債純資産合計 | 22,974,568,500 | 1,045,031,326 |
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