日本債券インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月24日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年5月26日-平成28年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月25日 | 2016年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 243,527 | － |
| コール・ローン | 3,298,699 | 4,638,599 |
| 親投資信託受益証券 | 1,471,191,197 | 684,090,070 |
| 未収入金 | 32,570 | 681,661,200 |
| 流動資産計 | 1,474,765,993 | 1,370,389,869 |
| 資産の部合計 | 1,474,765,993 | 1,370,389,869 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 683,355,734 |
| 未払受託者報酬 | 458,947 | 387,744 |
| 未払委託者報酬 | 3,033,381 | 2,481,497 |
| 未払利息 | 9 | 11 |
| その他未払費用 | 45,923 | 38,711 |
| 流動負債計 | 3,538,260 | 686,263,697 |
| 負債の部合計 | 3,538,260 | 686,263,697 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,189,454,502 | 562,320,083 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 281,773,231 | 121,806,089 |
| （分配準備積立金） | 89,786,238 | 42,458,390 |
| 元本等合計 | 1,471,227,733 | 684,126,172 |
| 純資産の部合計 | 1,471,227,733 | 684,126,172 |
| 負債・純資産合計 | 1,474,765,993 | 1,370,389,869 |
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