日本債券インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月25日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年11月26日-平成29年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月25日 | 2017年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,638,599 | 946,695 |
| 親投資信託受益証券 | 684,090,070 | 264,974,077 |
| 未収入金 | 681,661,200 | 5,884 |
| 流動資産計 | 1,370,389,869 | 265,926,656 |
| 資産の部合計 | 1,370,389,869 | 265,926,656 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 683,355,734 | － |
| 未払受託者報酬 | 387,744 | 124,902 |
| 未払委託者報酬 | 2,481,497 | 799,289 |
| 未払利息 | 11 | 2 |
| その他未払費用 | 38,711 | 12,434 |
| 流動負債計 | 686,263,697 | 936,627 |
| 負債の部合計 | 686,263,697 | 936,627 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 562,320,083 | 219,325,291 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 121,806,089 | 45,664,738 |
| （分配準備積立金） | 42,458,390 | 16,757,931 |
| 元本等合計 | 684,126,172 | 264,990,029 |
| 純資産の部合計 | 684,126,172 | 264,990,029 |
| 負債・純資産合計 | 1,370,389,869 | 265,926,656 |
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