日本債券インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月25日 | 2017年11月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 946,695 | 557,309 |
| 親投資信託受益証券 | 264,974,077 | 189,460,065 |
| 未収入金 | 5,884 | 10,494 |
| 流動資産計 | 265,926,656 | 190,027,868 |
| 資産の部合計 | 265,926,656 | 190,027,868 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 124,902 | 63,084 |
| 未払委託者報酬 | 799,289 | 403,631 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 12,434 | 6,247 |
| 流動負債計 | 936,627 | 472,963 |
| 負債の部合計 | 936,627 | 472,963 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 219,325,291 | 156,851,390 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,664,738 | 32,703,515 |
| （分配準備積立金） | 16,757,931 | 12,360,954 |
| 元本等合計 | 264,990,029 | 189,554,905 |
| 純資産の部合計 | 264,990,029 | 189,554,905 |
| 負債・純資産合計 | 265,926,656 | 190,027,868 |
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