日本債券インデックス・オープン(SMA専用)

第21期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年11月26日-平成29年5月25日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年11月26日-平成29年5月25日)で絞込み

個別

2016年11月25日: 1億5089万
2017年5月25日 -50.23%: 7509万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第20期自平成28年 5月26日至平成28年11月25日	第21期自平成28年11月26日至平成29年 5月25日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,291,438	786,856
剰余金減少額又は欠損金増加額	150,894,507	75,096,092
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	150,894,507	75,096,092
分配金	-	-

2017/08/25 9:38

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