日本債券インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月25日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月25日 | 2020年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 275,615 | 239,667 |
| 親投資信託受益証券 | 97,637,527 | 93,605,027 |
| 未収入金 | 4,286 | 4,292 |
| 流動資産計 | 97,917,428 | 93,848,986 |
| 資産の部合計 | 97,917,428 | 93,848,986 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 30,831 | 26,292 |
| 未払委託者報酬 | 197,231 | 168,186 |
| その他未払費用 | 3,010 | 2,575 |
| 流動負債計 | 231,072 | 197,053 |
| 負債の部合計 | 231,072 | 197,053 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 79,280,759 | 76,625,365 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,405,597 | 17,026,568 |
| （分配準備積立金） | 6,665,959 | 6,534,068 |
| 元本等合計 | 97,686,356 | 93,651,933 |
| 純資産の部合計 | 97,686,356 | 93,651,933 |
| 負債・純資産合計 | 97,917,428 | 93,848,986 |
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