日本債券インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月25日 | 2020年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 239,667 | 132,887 |
| 親投資信託受益証券 | 93,605,027 | 21,301,581 |
| 未収入金 | 4,292 | 1,201 |
| 流動資産計 | 93,848,986 | 21,435,669 |
| 資産の部合計 | 93,848,986 | 21,435,669 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 26,292 | 16,461 |
| 未払委託者報酬 | 168,186 | 105,340 |
| その他未払費用 | 2,575 | 1,633 |
| 流動負債計 | 197,053 | 123,434 |
| 負債の部合計 | 197,053 | 123,434 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 76,625,365 | 17,519,255 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,026,568 | 3,792,980 |
| （分配準備積立金） | 6,534,068 | 1,493,988 |
| 元本等合計 | 93,651,933 | 21,312,235 |
| 純資産の部合計 | 93,651,933 | 21,312,235 |
| 負債・純資産合計 | 93,848,986 | 21,435,669 |
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