日本債券インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月25日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年11月26日-令和3年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月25日 | 2021年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 132,887 | 52,982 |
| 親投資信託受益証券 | 21,301,581 | 21,220,427 |
| 未収入金 | 1,201 | 960 |
| 流動資産計 | 21,435,669 | 21,274,369 |
| 資産の部合計 | 21,435,669 | 21,274,369 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 16,461 | 5,791 |
| 未払委託者報酬 | 105,340 | 36,994 |
| その他未払費用 | 1,633 | 545 |
| 流動負債計 | 123,434 | 43,330 |
| 負債の部合計 | 123,434 | 43,330 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,519,255 | 17,519,255 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,792,980 | 3,711,784 |
| （分配準備積立金） | 1,493,988 | 1,525,832 |
| 元本等合計 | 21,312,235 | 21,231,039 |
| 純資産の部合計 | 21,312,235 | 21,231,039 |
| 負債・純資産合計 | 21,435,669 | 21,274,369 |
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