日本債券インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月25日 | 2021年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,982 | 40,759 |
| 親投資信託受益証券 | 21,220,427 | 11,995,423 |
| 未収入金 | 960 | 402 |
| 流動資産計 | 21,274,369 | 12,036,584 |
| 資産の部合計 | 21,274,369 | 12,036,584 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 5,791 | 4,693 |
| 未払委託者報酬 | 36,994 | 30,050 |
| その他未払費用 | 545 | 417 |
| 流動負債計 | 43,330 | 35,160 |
| 負債の部合計 | 43,330 | 35,160 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,519,255 | 9,922,364 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,711,784 | 2,079,060 |
| （分配準備積立金） | 1,525,832 | 869,710 |
| 元本等合計 | 21,231,039 | 12,001,424 |
| 純資産の部合計 | 21,231,039 | 12,001,424 |
| 負債・純資産合計 | 21,274,369 | 12,036,584 |
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