有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)
(平成26年6月30日現在)
(参考情報)
| Ⅰ 資産総額 | 1,238,814,523 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,446,436 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,237,368,087 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,079,571,884 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1462 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 11,462 | 円 |
| 国内債券インデックス マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 265,775,010,399 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,472,345,920 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 261,302,664,479 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 201,778,417,949 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2950 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 12,950 | 円 |
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