- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)
| (2019年 6月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 126,235,324 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,292,239 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 121,943,085 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 98,311,987 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2404 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,404 | 円) |
| (2019年 6月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 126,235,324 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,292,239 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 121,943,085 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 98,311,987 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2404 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,404 | 円) |
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