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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年5月26日-平成28年11月25日)

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【提出】: 2017/02/24 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第19期自平成27年11月26日至平成28年 5月25日	第20期自平成28年 5月26日至平成28年11月25日
営業収益
受取利息	2,019	1
有価証券売買等損益	95,007,772	△20,393,597
営業収益合計	95,009,791	△20,393,596
営業費用
支払利息	221	452
受託者報酬	458,947	387,744
委託者報酬	3,033,381	2,481,497
その他費用	45,923	38,712
営業費用合計	3,538,472	2,908,405
営業利益又は営業損失(△)	91,471,319	△23,302,001
経常利益又は経常損失(△)	91,471,319	△23,302,001
当期純利益又は当期純損失(△)	91,471,319	△23,302,001
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	18,319,134	△11,937,928
期首剰余金又は期首欠損金(△)	252,116,024	281,773,231
剰余金増加額又は欠損金減少額	114,350,202	2,291,438
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	114,350,202	2,291,438
剰余金減少額又は欠損金増加額	157,845,180	150,894,507
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	157,845,180	150,894,507
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	281,773,231	121,806,089

開示資料

決算

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