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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年5月28日-令和1年11月25日)

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【提出】: 2020/02/25 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第25期自 2018年11月27日至 2019年 5月27日	第26期自 2019年 5月28日至 2019年11月25日
営業収益
有価証券売買等損益	2,525,891	931,423
営業収益合計	2,525,891	931,423
営業費用
支払利息	12	2
受託者報酬	33,350	30,831
委託者報酬	213,365	197,231
その他費用	3,283	3,010
営業費用合計	250,010	231,074
営業利益又は営業損失(△)	2,275,881	700,349
経常利益又は経常損失(△)	2,275,881	700,349
当期純利益又は当期純損失(△)	2,275,881	700,349
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	74,707	557,926
期首剰余金又は期首欠損金(△)	21,345,295	22,643,700
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,747,428
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,747,428
剰余金減少額又は欠損金増加額	902,769	6,127,954
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	902,769	6,127,954
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	22,643,700	18,405,597

開示資料

決算

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