有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)

【提出】
2015/02/25 9:23
【資料】
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【項目】
50項目
国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(平成26年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額308,187,789,086円
Ⅱ 負債総額5,557,239,803円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)302,630,549,283円
Ⅳ 発行済口数227,625,953,509口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3295円
(1万口当たり純資産額)(13,295円)

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