有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年11月26日-平成28年5月25日)

【提出】
2016/08/25 9:08
【資料】
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【項目】
50項目
国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(平成28年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額321,349,335,844円
Ⅱ 負債総額3,565,243,607円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)317,784,092,237円
Ⅳ 発行済口数222,367,274,806口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4291円
(1万口当たり純資産額)(14,291円)

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