外国債券インデックス・オープン(SMA専用)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/08/25 9:03

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)

2026/08/25 9:03

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。2026/08/25 9:03

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/08/25 9:03

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/08/25 9:03

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人

2026/08/25 9:03

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2007年2月16日	本ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
2012年4月1日	本ファンドの名称を「STAM 外国債券インデックス・オープン(SMA専用)」から「外国債券インデックス・オープン(SMA専用)」に変更本ファンドの主要投資対象である「住信 外国債券インデックス マザーファンド」の名称を「外国債券インデックス マザーファンド」に変更

2026/08/25 9:03

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、日本を除く世界の主要国の公社債に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に連動する投資成果を目指します。

2026/08/25 9:03

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/08/25 9:03

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2026/08/25 9:03

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/08/25 9:03

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2026/08/25 9:03

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします。(2007年 2月16日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/08/25 9:03

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2026/08/25 9:03

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第20期計算期間	2016年 5月26日～2016年11月25日	0
第21期計算期間	2016年11月26日～2017年 5月25日	0
第22期計算期間	2017年 5月26日～2017年11月27日	0
第23期計算期間	2017年11月28日～2018年 5月25日	0
第24期計算期間	2018年 5月26日～2018年11月26日	0
第25期計算期間	2018年11月27日～2019年 5月27日	0
第26期計算期間	2019年 5月28日～2019年11月25日	0
第27期計算期間	2019年11月26日～2020年 5月25日	0
第28期計算期間	2020年 5月26日～2020年11月25日	0
第29期計算期間	2020年11月26日～2021年 5月25日	0
第30期計算期間	2021年 5月26日～2021年11月25日	0
第31期計算期間	2021年11月26日～2022年 5月25日	0
第32期計算期間	2022年 5月26日～2022年11月25日	0
第33期計算期間	2022年11月26日～2023年 5月25日	0
第34期計算期間	2023年 5月26日～2023年11月27日	0
第35期計算期間	2023年11月28日～2024年 5月27日	0
第36期計算期間	2024年 5月28日～2024年11月25日	0
第37期計算期間	2024年11月26日～2025年 5月26日	0
第38期計算期間	2025年 5月27日～2025年11月25日	0
第39期計算期間	2025年11月26日～2026年 5月25日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第20期計算期間2016年 5月26日～2016年11月25日0第21期計算期間2016年11月26日～2017年 5月25日0第22期計算期間2017年 5月26日～2017年11月27日0第23期計算期間2017年11月28日～2018年 5月25日0第24期計算期間2018年 5月26日～2018年11月26日0第25期計算期間2018年11月27日～2019年 5月27日0第26期計算期間2019年 5月28日～2019年11月25日0第27期計算期間2019年11月26日～2020年 5月25日0第28期計算期間2020年 5月26日～2020年11月25日0第29期計算期間2020年11月26日～2021年 5月25日0第30期計算期間2021年 5月26日～2021年11月25日0第31期計算期間2021年11月26日～2022年 5月25日0第32期計算期間2022年 5月26日～2022年11月25日0第33期計算期間2022年11月26日～2023年 5月25日0第34期計算期間2023年 5月26日～2023年11月27日0第35期計算期間2023年11月28日～2024年 5月27日0第36期計算期間2024年 5月28日～2024年11月25日0第37期計算期間2024年11月26日～2025年 5月26日0第38期計算期間2025年 5月27日～2025年11月25日0第39期計算期間2025年11月26日～2026年 5月25日0

2026/08/25 9:03

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
毎決算時に、原則として、以下の方針にもとづき収益分配を行います。
・分配対象額の範囲
経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・分配対象額についての分配方針
委託者が、基準価額水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は、分配を行わないこともあります。
・留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断にもとづき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2026/08/25 9:03

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/08/25 9:03

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2026年 2月25日	有価証券届出書
2026年 2月25日	有価証券報告書

2026/08/25 9:03

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第20期計算期間	2016年 5月26日～2016年11月25日	△1.6
第21期計算期間	2016年11月26日～2017年 5月25日	2.3
第22期計算期間	2017年 5月26日～2017年11月27日	3.6
第23期計算期間	2017年11月28日～2018年 5月25日	△3.9
第24期計算期間	2018年 5月26日～2018年11月26日	0.9
第25期計算期間	2018年11月27日～2019年 5月27日	0.9
第26期計算期間	2019年 5月28日～2019年11月25日	2.7
第27期計算期間	2019年11月26日～2020年 5月25日	1.9
第28期計算期間	2020年 5月26日～2020年11月25日	2.8
第29期計算期間	2020年11月26日～2021年 5月25日	1.9
第30期計算期間	2021年 5月26日～2021年11月25日	1.9
第31期計算期間	2021年11月26日～2022年 5月25日	△1.6
第32期計算期間	2022年 5月26日～2022年11月25日	2.4
第33期計算期間	2022年11月26日～2023年 5月25日	0.3
第34期計算期間	2023年 5月26日～2023年11月27日	6.9
第35期計算期間	2023年11月28日～2024年 5月27日	7.2
第36期計算期間	2024年 5月28日～2024年11月25日	△0.3
第37期計算期間	2024年11月26日～2025年 5月26日	△3.7
第38期計算期間	2025年 5月27日～2025年11月25日	13.0
第39期計算期間	2025年11月26日～2026年 5月25日	2.1

e border="0">期 間収益率(%)第20期計算期間2016年 5月26日～2016年11月25日△1.6第21期計算期間2016年11月26日～2017年 5月25日2.3第22期計算期間2017年 5月26日～2017年11月27日3.6第23期計算期間2017年11月28日～2018年 5月25日△3.9第24期計算期間2018年 5月26日～2018年11月26日0.9第25期計算期間2018年11月27日～2019年 5月27日0.9第26期計算期間2019年 5月28日～2019年11月25日2.7第27期計算期間2019年11月26日～2020年 5月25日1.9第28期計算期間2020年 5月26日～2020年11月25日2.8第29期計算期間2020年11月26日～2021年 5月25日1.9第30期計算期間2021年 5月26日～2021年11月25日1.9第31期計算期間2021年11月26日～2022年 5月25日△1.6第32期計算期間2022年 5月26日～2022年11月25日2.4第33期計算期間2022年11月26日～2023年 5月25日0.3第34期計算期間2023年 5月26日～2023年11月27日6.9第35期計算期間2023年11月28日～2024年 5月27日7.2第36期計算期間2024年 5月28日～2024年11月25日△0.3第37期計算期間2024年11月26日～2025年 5月26日△3.7第38期計算期間2025年 5月27日～2025年11月25日13.0第39期計算期間2025年11月26日～2026年 5月25日2.1

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/08/25 9:03

#20 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2026/08/25 9:03

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2026/08/25 9:03

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/08/25 9:03

#23 投資リスク（連結）

為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。2026/08/25 9:03

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/08/25 9:03

#25 投資制限（連結）

株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。(投資信託約款の「運用の基本方針」)2026/08/25 9:03

#26 投資対象（連結）

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。2026/08/25 9:03

#27 投資方針（連結）

投資対象
マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を除く世界の主要国の公社債に直接投資する場合があります。2026/08/25 9:03

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックス マザーファンド	406,183,460	4.0832	1,658,528,304	4.1820	1,698,659,229	99.95

e border="0">国/

2026/08/25 9:03

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,698,659,229	99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	845,876	0.05
合計(純資産総額)		1,699,505,105	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,698,659,22999.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―845,8760.05合計(純資産総額)1,699,505,105100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/08/25 9:03

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時に、信託財産留保額(※)の控除はありません。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2026/08/25 9:03

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2026/08/25 9:03

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第38期自 2025年 5月27日至 2025年11月25日	第39期自 2025年11月26日至 2026年 5月25日
営業収益
受取利息	10,787	11,948
有価証券売買等損益	255,413,633	37,558,069
営業収益合計	255,424,420	37,570,017
営業費用
受託者報酬	581,844	446,257
委託者報酬	5,236,496	4,016,206
その他費用	58,120	44,560
営業費用合計	5,876,460	4,507,023
営業利益又は営業損失(△)	249,547,960	33,062,994
経常利益又は経常損失(△)	249,547,960	33,062,994
当期純利益又は当期純損失(△)	249,547,960	33,062,994
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	77,243,678	1,224,279
期首剰余金又は期首欠損金(△)	927,589,985	684,177,456
剰余金増加額又は欠損金減少額	111,630,029	64,325,110
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	111,630,029	64,325,110
剰余金減少額又は欠損金増加額	527,346,840	43,705,255
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	527,346,840	43,705,255
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	684,177,456	736,636,026

2026/08/25 9:03

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/08/25 9:03

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/08/25 9:03

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/08/25 9:03

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/08/25 9:03

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません。2026/08/25 9:03

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
<申込手続>受益権取得申込者は、販売会社と投資一任契約を締結されている投資者等に限るものとし、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。

2026/08/25 9:03

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第20期計算期間末	(2016年11月25日)	1,156,163,906	1,156,163,906	12,001	12,001
第21期計算期間末	(2017年 5月25日)	1,345,210,734	1,345,210,734	12,276	12,276
第22期計算期間末	(2017年11月27日)	1,610,830,381	1,610,830,381	12,723	12,723
第23期計算期間末	(2018年 5月25日)	1,539,115,687	1,539,115,687	12,229	12,229
第24期計算期間末	(2018年11月26日)	1,643,392,683	1,643,392,683	12,341	12,341
第25期計算期間末	(2019年 5月27日)	1,669,633,969	1,669,633,969	12,456	12,456
第26期計算期間末	(2019年11月25日)	1,749,396,941	1,749,396,941	12,789	12,789
第27期計算期間末	(2020年 5月25日)	1,738,638,204	1,738,638,204	13,028	13,028
第28期計算期間末	(2020年11月25日)	2,012,835,807	2,012,835,807	13,398	13,398
第29期計算期間末	(2021年 5月25日)	2,029,331,992	2,029,331,992	13,656	13,656
第30期計算期間末	(2021年11月25日)	2,013,214,267	2,013,214,267	13,916	13,916
第31期計算期間末	(2022年 5月25日)	1,842,708,217	1,842,708,217	13,699	13,699
第32期計算期間末	(2022年11月25日)	1,582,602,665	1,582,602,665	14,024	14,024
第33期計算期間末	(2023年 5月25日)	1,201,477,491	1,201,477,491	14,060	14,060
第34期計算期間末	(2023年11月27日)	2,193,046,010	2,193,046,010	15,026	15,026
第35期計算期間末	(2024年 5月27日)	2,851,681,170	2,851,681,170	16,107	16,107
第36期計算期間末	(2024年11月25日)	2,897,018,357	2,897,018,357	16,056	16,056
第37期計算期間末	(2025年 5月26日)	2,623,820,355	2,623,820,355	15,469	15,469
第38期計算期間末	(2025年11月25日)	1,599,040,932	1,599,040,932	17,478	17,478
第39期計算期間末	(2026年 5月25日)	1,676,525,494	1,676,525,494	17,837	17,837
	2025年 6月末日	2,728,834,565	―	16,021	―
	7月末日	2,759,009,560	―	16,304	―
	8月末日	1,532,486,877	―	16,261	―
	9月末日	1,540,014,747	―	16,562	―
	10月末日	1,565,152,585	―	17,193	―
	11月末日	1,607,116,093	―	17,549	―
	12月末日	1,618,034,754	―	17,624	―
	2026年 1月末日	1,601,371,835	―	17,461	―
	2月末日	1,647,308,626	―	17,852	―
	3月末日	1,648,423,080	―	17,741	―
	4月末日	1,665,009,246	―	17,975	―
	5月末日	1,692,982,693	―	17,982	―
	6月末日	1,699,505,105	―	18,259	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第20期計算期間末(2016年11月25日)1,156,163,9061,156,163,90612,00112,001第21期計算期間末(2017年 5月25日)1,345,210,7341,345,210,73412,27612,276第22期計算期間末(2017年11月27日)1,610,830,3811,610,830,38112,72312,723第23期計算期間末(2018年 5月25日)1,539,115,6871,539,115,68712,22912,229第24期計算期間末(2018年11月26日)1,643,392,6831,643,392,68312,34112,341第25期計算期間末(2019年 5月27日)1,669,633,9691,669,633,96912,45612,456第26期計算期間末(2019年11月25日)1,749,396,9411,749,396,94112,78912,789第27期計算期間末(2020年 5月25日)1,738,638,2041,738,638,20413,02813,028第28期計算期間末(2020年11月25日)2,012,835,8072,012,835,80713,39813,398第29期計算期間末(2021年 5月25日)2,029,331,9922,029,331,99213,65613,656第30期計算期間末(2021年11月25日)2,013,214,2672,013,214,26713,91613,916第31期計算期間末(2022年 5月25日)1,842,708,2171,842,708,21713,69913,699第32期計算期間末(2022年11月25日)1,582,602,6651,582,602,66514,02414,024第33期計算期間末(2023年 5月25日)1,201,477,4911,201,477,49114,06014,060第34期計算期間末(2023年11月27日)2,193,046,0102,193,046,01015,02615,026第35期計算期間末(2024年 5月27日)2,851,681,1702,851,681,17016,10716,107第36期計算期間末(2024年11月25日)2,897,018,3572,897,018,35716,05616,056第37期計算期間末(2025年 5月26日)2,623,820,3552,623,820,35515,46915,469第38期計算期間末(2025年11月25日)1,599,040,9321,599,040,93217,47817,478第39期計算期間末(2026年 5月25日)1,676,525,4941,676,525,49417,83717,8372025年 6月末日2,728,834,565―16,021―7月末日2,759,009,560―16,304―8月末日1,532,486,877―16,261―9月末日1,540,014,747―16,562―10月末日1,565,152,585―17,193―11月末日1,607,116,093―17,549―12月末日1,618,034,754―17,624―2026年 1月末日1,601,371,835―17,461―2月末日1,647,308,626―17,852―3月末日1,648,423,080―17,741―4月末日1,665,009,246―17,975―5月末日1,692,982,693―17,982―6月末日1,699,505,105―18,259―

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,700,434,603	円
Ⅱ 負債総額	929,498	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,699,505,105	円
Ⅳ 発行済口数	930,760,453	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8259	円
(1万口当たり純資産額)	(18,259	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,700,434,603円Ⅱ 負債総額929,498円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,699,505,105円Ⅳ 発行済口数930,760,453口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8259円(1万口当たり純資産額)(18,259円)

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年5月26日から11月25日までおよび11月26日から翌年5月25日までとします(第1計算期間は、2007年2月16日から2007年5月25日までとします。)。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/08/25 9:03

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第20期計算期間	2016年 5月26日～2016年11月25日	79,900,961	104,012,274	963,372,036
第21期計算期間	2016年11月26日～2017年 5月25日	365,745,190	233,346,403	1,095,770,823
第22期計算期間	2017年 5月26日～2017年11月27日	288,389,555	118,044,280	1,266,116,098
第23期計算期間	2017年11月28日～2018年 5月25日	276,050,151	283,558,299	1,258,607,950
第24期計算期間	2018年 5月26日～2018年11月26日	221,309,371	148,274,576	1,331,642,745
第25期計算期間	2018年11月27日～2019年 5月27日	146,041,633	137,214,853	1,340,469,525
第26期計算期間	2019年 5月28日～2019年11月25日	128,047,032	100,658,932	1,367,857,625
第27期計算期間	2019年11月26日～2020年 5月25日	138,607,043	171,936,367	1,334,528,301
第28期計算期間	2020年 5月26日～2020年11月25日	416,220,448	248,437,483	1,502,311,266
第29期計算期間	2020年11月26日～2021年 5月25日	167,538,069	183,805,971	1,486,043,364
第30期計算期間	2021年 5月26日～2021年11月25日	198,756,456	238,102,785	1,446,697,035
第31期計算期間	2021年11月26日～2022年 5月25日	115,568,203	217,083,538	1,345,181,700
第32期計算期間	2022年 5月26日～2022年11月25日	125,728,527	342,377,361	1,128,532,866
第33期計算期間	2022年11月26日～2023年 5月25日	268,324,534	542,324,808	854,532,592
第34期計算期間	2023年 5月26日～2023年11月27日	770,688,164	165,689,200	1,459,531,556
第35期計算期間	2023年11月28日～2024年 5月27日	489,172,482	178,261,722	1,770,442,316
第36期計算期間	2024年 5月28日～2024年11月25日	346,581,637	312,657,764	1,804,366,189
第37期計算期間	2024年11月26日～2025年 5月26日	220,366,445	328,502,264	1,696,230,370
第38期計算期間	2025年 5月27日～2025年11月25日	176,119,653	957,486,547	914,863,476
第39期計算期間	2025年11月26日～2026年 5月25日	83,418,423	58,392,431	939,889,468

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第20期計算期間2016年 5月26日～2016年11月25日79,900,961104,012,274963,372,036第21期計算期間2016年11月26日～2017年 5月25日365,745,190233,346,4031,095,770,823第22期計算期間2017年 5月26日～2017年11月27日288,389,555118,044,2801,266,116,098第23期計算期間2017年11月28日～2018年 5月25日276,050,151283,558,2991,258,607,950第24期計算期間2018年 5月26日～2018年11月26日221,309,371148,274,5761,331,642,745第25期計算期間2018年11月27日～2019年 5月27日146,041,633137,214,8531,340,469,525第26期計算期間2019年 5月28日～2019年11月25日128,047,032100,658,9321,367,857,625第27期計算期間2019年11月26日～2020年 5月25日138,607,043171,936,3671,334,528,301第28期計算期間2020年 5月26日～2020年11月25日416,220,448248,437,4831,502,311,266第29期計算期間2020年11月26日～2021年 5月25日167,538,069183,805,9711,486,043,364第30期計算期間2021年 5月26日～2021年11月25日198,756,456238,102,7851,446,697,035第31期計算期間2021年11月26日～2022年 5月25日115,568,203217,083,5381,345,181,700第32期計算期間2022年 5月26日～2022年11月25日125,728,527342,377,3611,128,532,866第33期計算期間2022年11月26日～2023年 5月25日268,324,534542,324,808854,532,592第34期計算期間2023年 5月26日～2023年11月27日770,688,164165,689,2001,459,531,556第35期計算期間2023年11月28日～2024年 5月27日489,172,482178,261,7221,770,442,316第36期計算期間2024年 5月28日～2024年11月25日346,581,637312,657,7641,804,366,189第37期計算期間2024年11月26日～2025年 5月26日220,366,445328,502,2641,696,230,370第38期計算期間2025年 5月27日～2025年11月25日176,119,653957,486,547914,863,476第39期計算期間2025年11月26日～2026年 5月25日83,418,42358,392,431939,889,468e border="0">(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

2026/08/25 9:03

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/08/25 9:03

#45 資産の評価（連結）

本ファンドの主要な投資対象であるマザーファンド受益証券の評価方法
原則として、本ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。2026/08/25 9:03

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2026/08/25 9:03

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2026年6月30日現在の状況について記載してあります。

2026/08/25 9:03

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績

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#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">(2026年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	539,961,453,939	円
Ⅱ 負債総額	96,601,072	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	539,864,852,867	円
Ⅳ 発行済口数	129,092,238,620	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1820	円
(1万口当たり純資産額)	(41,820	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額539,961,453,939円Ⅱ 負債総額96,601,072円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)539,864,852,867円Ⅳ 発行済口数129,092,238,620口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.1820円(1万口当たり純資産額)(41,820円)

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#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 5月25日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	1,951,225,567
コール・ローン	2,666,164,441
国債証券	505,778,753,351
派生商品評価勘定	21,155,211
未収利息	4,315,779,522
前払金	4,743,700
前払費用	411,256,320
差入委託証拠金	198,949,903
流動資産合計	515,348,028,015
資産合計	515,348,028,015
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	10,690,438
未払解約金	42,644,106
流動負債合計	53,334,544
負債合計	53,334,544
純資産の部
元本等
元本	126,201,614,272
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	389,093,079,199
元本等合計	515,294,693,471
純資産合計	515,294,693,471
負債純資産合計	515,348,028,015

注記表

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#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	236,622,398,425	43.83
	中国	67,018,134,922	12.41
	フランス	36,944,732,854	6.84
	イタリア	34,136,613,084	6.32
	イギリス	29,743,636,683	5.51
	ドイツ	29,644,769,484	5.49
	スペイン	21,878,485,966	4.05
	カナダ	10,917,336,847	2.02
	ベルギー	7,988,944,230	1.48
	オーストラリア	6,760,305,148	1.25
	オランダ	6,397,478,100	1.19
	オーストリア	5,425,306,101	1.00
	メキシコ	4,763,376,062	0.88
	ポーランド	3,784,311,773	0.70
	韓国	3,696,394,898	0.68
	ポルトガル	2,947,119,923	0.55
	フィンランド	2,737,139,411	0.51
	マレーシア	2,691,518,980	0.50
	イスラエル	2,330,267,890	0.43
	アイルランド	2,134,406,411	0.40
	シンガポール	1,932,291,985	0.36
	ニュージーランド	1,490,439,061	0.28
	デンマーク	1,063,055,088	0.20
	スロバキア	1,035,815,450	0.19
	スウェーデン	962,922,711	0.18
	ノルウェー	860,708,642	0.16
	小計	525,907,910,129	97.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,956,942,738	2.59
合計(純資産総額)		539,864,852,867	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ236,622,398,42543.83中国67,018,134,92212.41フランス36,944,732,8546.84イタリア34,136,613,0846.32イギリス29,743,636,6835.51ドイツ29,644,769,4845.49スペイン21,878,485,9664.05カナダ10,917,336,8472.02ベルギー7,988,944,2301.48オーストラリア6,760,305,1481.25オランダ6,397,478,1001.19オーストリア5,425,306,1011.00メキシコ4,763,376,0620.88ポーランド3,784,311,7730.70韓国3,696,394,8980.68ポルトガル2,947,119,9230.55フィンランド2,737,139,4110.51マレーシア2,691,518,9800.50イスラエル2,330,267,8900.43アイルランド2,134,406,4110.40シンガポール1,932,291,9850.36ニュージーランド1,490,439,0610.28デンマーク1,063,055,0880.20スロバキア1,035,815,4500.19スウェーデン962,922,7110.18ノルウェー860,708,6420.16小計525,907,910,12997.41現金・預金・その他の資産(負債控除後)―13,956,942,7382.59合計(純資産総額)539,864,852,867100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	2,842,243,717	0.53
	買建	ドイツ	2,519,306,856	0.47

e border="0">資産の

2026/08/25 9:03