有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/11/26-2026/05/25)

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【提出】: 2026/08/25 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第20期計算期間末	(2016年11月25日)	1,156,163,906	1,156,163,906	12,001	12,001
第21期計算期間末	(2017年 5月25日)	1,345,210,734	1,345,210,734	12,276	12,276
第22期計算期間末	(2017年11月27日)	1,610,830,381	1,610,830,381	12,723	12,723
第23期計算期間末	(2018年 5月25日)	1,539,115,687	1,539,115,687	12,229	12,229
第24期計算期間末	(2018年11月26日)	1,643,392,683	1,643,392,683	12,341	12,341
第25期計算期間末	(2019年 5月27日)	1,669,633,969	1,669,633,969	12,456	12,456
第26期計算期間末	(2019年11月25日)	1,749,396,941	1,749,396,941	12,789	12,789
第27期計算期間末	(2020年 5月25日)	1,738,638,204	1,738,638,204	13,028	13,028
第28期計算期間末	(2020年11月25日)	2,012,835,807	2,012,835,807	13,398	13,398
第29期計算期間末	(2021年 5月25日)	2,029,331,992	2,029,331,992	13,656	13,656
第30期計算期間末	(2021年11月25日)	2,013,214,267	2,013,214,267	13,916	13,916
第31期計算期間末	(2022年 5月25日)	1,842,708,217	1,842,708,217	13,699	13,699
第32期計算期間末	(2022年11月25日)	1,582,602,665	1,582,602,665	14,024	14,024
第33期計算期間末	(2023年 5月25日)	1,201,477,491	1,201,477,491	14,060	14,060
第34期計算期間末	(2023年11月27日)	2,193,046,010	2,193,046,010	15,026	15,026
第35期計算期間末	(2024年 5月27日)	2,851,681,170	2,851,681,170	16,107	16,107
第36期計算期間末	(2024年11月25日)	2,897,018,357	2,897,018,357	16,056	16,056
第37期計算期間末	(2025年 5月26日)	2,623,820,355	2,623,820,355	15,469	15,469
第38期計算期間末	(2025年11月25日)	1,599,040,932	1,599,040,932	17,478	17,478
第39期計算期間末	(2026年 5月25日)	1,676,525,494	1,676,525,494	17,837	17,837
	2025年 6月末日	2,728,834,565	―	16,021	―
	7月末日	2,759,009,560	―	16,304	―
	8月末日	1,532,486,877	―	16,261	―
	9月末日	1,540,014,747	―	16,562	―
	10月末日	1,565,152,585	―	17,193	―
	11月末日	1,607,116,093	―	17,549	―
	12月末日	1,618,034,754	―	17,624	―
	2026年 1月末日	1,601,371,835	―	17,461	―
	2月末日	1,647,308,626	―	17,852	―
	3月末日	1,648,423,080	―	17,741	―
	4月末日	1,665,009,246	―	17,975	―
	5月末日	1,692,982,693	―	17,982	―
	6月末日	1,699,505,105	―	18,259	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/11/26-2026/05/25)

開示資料

決算