有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年5月26日-平成27年11月25日)

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【提出】: 2016/02/25 9:15
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成19年 5月25日)	29,846,109	29,846,109	10,241	10,241
第2期計算期間末	(平成19年11月26日)	69,125,005	69,125,005	10,251	10,251
第3期計算期間末	(平成20年 5月26日)	82,513,706	82,513,706	10,159	10,159
第4期計算期間末	(平成20年11月25日)	55,946,391	55,946,391	8,633	8,633
第5期計算期間末	(平成21年 5月25日)	380,190,315	380,190,315	9,061	9,061
第6期計算期間末	(平成21年11月25日)	823,953,769	823,953,769	9,169	9,169
第7期計算期間末	(平成22年 5月25日)	1,418,278,356	1,418,278,356	8,551	8,551
第8期計算期間末	(平成22年11月25日)	5,096,698,354	5,096,698,354	8,349	8,349
第9期計算期間末	(平成23年 5月25日)	7,888,622,730	7,888,622,730	8,458	8,458
第10期計算期間末	(平成23年11月25日)	8,455,735,804	8,455,735,804	7,963	7,963
第11期計算期間末	(平成24年 5月25日)	9,211,735,816	9,211,735,816	8,387	8,387
第12期計算期間末	(平成24年11月26日)	13,662,479,095	13,662,479,095	9,044	9,044
第13期計算期間末	(平成25年 5月27日)	17,895,569,963	17,895,569,963	11,067	11,067
第14期計算期間末	(平成25年11月25日)	24,186,762,299	24,186,762,299	11,280	11,280
第15期計算期間末	(平成26年 5月26日)	30,500,413,871	30,500,413,871	11,724	11,724
第16期計算期間末	(平成26年11月25日)	48,524,517,379	48,524,517,379	13,357	13,357
第17期計算期間末	(平成27年 5月25日)	27,088,020,266	27,088,020,266	13,153	13,153
第18期計算期間末	(平成27年11月25日)	1,221,333,347	1,221,333,347	13,053	13,053
	平成26年12月末日	51,228,521,715	―	13,590	―
	平成27年 1月末日	50,046,877,009	―	13,176	―
	2月末日	51,570,037,762	―	13,196	―
	3月末日	53,809,046,157	―	13,144	―
	4月末日	55,791,210,590	―	13,132	―
	5月末日	27,260,275,498	―	13,388	―
	6月末日	1,364,923,432	―	13,185	―
	7月末日	1,395,162,253	―	13,346	―
	8月末日	1,392,387,255	―	13,129	―
	9月末日	1,418,174,572	―	13,088	―
	10月末日	1,300,055,318	―	13,088	―
	11月末日	1,226,874,569	―	13,072	―
	12月末日	1,218,869,039	―	12,883	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年5月26日-平成27年11月25日)

開示資料

決算