有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1期計算期間末 (平成19年 5月25日) | 29,846,109 | 29,846,109 | 10,241 | 10,241 |
| 第2期計算期間末 (平成19年11月26日) | 69,125,005 | 69,125,005 | 10,251 | 10,251 |
| 第3期計算期間末 (平成20年 5月26日) | 82,513,706 | 82,513,706 | 10,159 | 10,159 |
| 第4期計算期間末 (平成20年11月25日) | 55,946,391 | 55,946,391 | 8,633 | 8,633 |
| 第5期計算期間末 (平成21年 5月25日) | 380,190,315 | 380,190,315 | 9,061 | 9,061 |
| 第6期計算期間末 (平成21年11月25日) | 823,953,769 | 823,953,769 | 9,169 | 9,169 |
| 第7期計算期間末 (平成22年 5月25日) | 1,418,278,356 | 1,418,278,356 | 8,551 | 8,551 |
| 第8期計算期間末 (平成22年11月25日) | 5,096,698,354 | 5,096,698,354 | 8,349 | 8,349 |
| 第9期計算期間末 (平成23年 5月25日) | 7,888,622,730 | 7,888,622,730 | 8,458 | 8,458 |
| 第10期計算期間末 (平成23年11月25日) | 8,455,735,804 | 8,455,735,804 | 7,963 | 7,963 |
| 第11期計算期間末 (平成24年 5月25日) | 9,211,735,816 | 9,211,735,816 | 8,387 | 8,387 |
| 第12期計算期間末 (平成24年11月26日) | 13,662,479,095 | 13,662,479,095 | 9,044 | 9,044 |
| 第13期計算期間末 (平成25年 5月27日) | 17,895,569,963 | 17,895,569,963 | 11,067 | 11,067 |
| 第14期計算期間末 (平成25年11月25日) | 24,186,762,299 | 24,186,762,299 | 11,280 | 11,280 |
| 第15期計算期間末 (平成26年 5月26日) | 30,500,413,871 | 30,500,413,871 | 11,724 | 11,724 |
| 平成25年 6月末日 | 19,223,930,749 | ― | 10,617 | ― |
| 7月末日 | 20,652,407,628 | ― | 10,679 | ― |
| 8月末日 | 22,356,720,196 | ― | 10,635 | ― |
| 9月末日 | 24,168,885,045 | ― | 10,780 | ― |
| 10月末日 | 24,175,145,574 | ― | 11,044 | ― |
| 11月末日 | 24,316,043,602 | ― | 11,425 | ― |
| 12月末日 | 24,354,828,776 | ― | 11,703 | ― |
| 平成26年 1月末日 | 25,682,360,270 | ― | 11,504 | ― |
| 2月末日 | 26,970,732,339 | ― | 11,574 | ― |
| 3月末日 | 28,453,423,795 | ― | 11,733 | ― |
| 4月末日 | 29,417,546,397 | ― | 11,785 | ― |
| 5月末日 | 30,836,778,959 | ― | 11,729 | ― |
| 6月末日 | 32,695,357,768 | ― | 11,768 | ― |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
