外国債券インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月26日 | 2008年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 263,162 | 256,628 |
| 親投資信託受益証券 | 82,499,864 | 55,919,683 |
| 未収利息 | 3 | 1 |
| 流動資産合計 | 82,763,029 | 56,176,312 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 82,763,029 | 56,176,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 19,958 | 18,405 |
| 未払委託者報酬 | 227,431 | 209,746 |
| その他未払費用 | 1,934 | 1,770 |
| 流動負債合計 | 249,323 | 229,921 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 249,323 | 229,921 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 81,225,685 | 64,806,962 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,288,021 | -8,860,571 |
| 元本等合計 | 82,513,706 | 55,946,391 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 82,513,706 | 55,946,391 |
| 負債純資産合計 | 82,763,029 | 56,176,312 |
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