外国債券インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月13日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年5月27日-平成20年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月26日 | 2008年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 263,162 | 256,628 |
| 親投資信託受益証券 | 82,499,864 | 55,919,683 |
| 未収利息 | 3 | 1 |
| 流動資産合計 | 82,763,029 | 56,176,312 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 82,763,029 | 56,176,312 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 19,958 | 18,405 |
| 未払委託者報酬 | 227,431 | 209,746 |
| その他未払費用 | 1,934 | 1,770 |
| 流動負債合計 | 249,323 | 229,921 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 249,323 | 229,921 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 81,225,685 | 64,806,962 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,288,021 | -8,860,571 |
| 元本等合計 | 82,513,706 | 55,946,391 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 82,513,706 | 55,946,391 |
| 負債純資産合計 | 82,763,029 | 56,176,312 |
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