外国債券インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月25日 | 2009年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 256,628 | 440,936 |
| 親投資信託受益証券 | 55,919,683 | 380,178,406 |
| 未収入金 | － | 30,387 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産合計 | 56,176,312 | 380,649,729 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 56,176,312 | 380,649,729 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 18,405 | 36,758 |
| 未払委託者報酬 | 209,746 | 419,040 |
| その他未払費用 | 1,770 | 3,616 |
| 流動負債合計 | 229,921 | 459,414 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 229,921 | 459,414 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 64,806,962 | 419,581,458 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,860,571 | -39,391,143 |
| 元本等合計 | 55,946,391 | 380,190,315 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 55,946,391 | 380,190,315 |
| 負債純資産合計 | 56,176,312 | 380,649,729 |
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