外国債券インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月12日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年5月26日-平成21年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月25日 | 2009年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 440,936 | 2,316,253 |
| 親投資信託受益証券 | 380,178,406 | 823,918,598 |
| 未収入金 | 30,387 | － |
| 未収利息 | － | 5 |
| 流動資産合計 | 380,649,729 | 826,234,856 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 380,649,729 | 826,234,856 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 36,758 | 182,495 |
| 未払委託者報酬 | 419,040 | 2,080,408 |
| その他未払費用 | 3,616 | 18,184 |
| 流動負債合計 | 459,414 | 2,281,087 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 459,414 | 2,281,087 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 419,581,458 | 898,621,710 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -39,391,143 | -74,667,941 |
| 元本等合計 | 380,190,315 | 823,953,769 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 380,190,315 | 823,953,769 |
| 負債純資産合計 | 380,649,729 | 826,234,856 |
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