外国債券インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月25日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年5月26日-令和2年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月25日 | 2020年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,608,461 | 5,993,932 |
| 親投資信託受益証券 | 1,737,766,491 | 2,011,830,109 |
| 未収入金 | 7,370,992 | 4,797,711 |
| 流動資産計 | 1,750,745,944 | 2,022,621,752 |
| 資産の部合計 | 1,750,745,944 | 2,022,621,752 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,267,761 | 4,638,378 |
| 未払受託者報酬 | 479,218 | 509,674 |
| 未払委託者報酬 | 4,312,891 | 4,586,980 |
| 未払利息 | 11 | 9 |
| その他未払費用 | 47,859 | 50,904 |
| 流動負債計 | 12,107,740 | 9,785,945 |
| 負債の部合計 | 12,107,740 | 9,785,945 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,334,528,301 | 1,502,311,266 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 404,109,903 | 510,524,541 |
| （分配準備積立金） | 137,295,729 | 129,983,057 |
| 元本等合計 | 1,738,638,204 | 2,012,835,807 |
| 純資産の部合計 | 1,738,638,204 | 2,012,835,807 |
| 負債・純資産合計 | 1,750,745,944 | 2,022,621,752 |
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