外国債券インデックス・オープン(SMA専用)

第29期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年11月26日-令和3年5月25日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年11月26日-令和3年5月25日)で絞込み

個別

2020年11月25日: 7601万
2021年5月25日 -17.72%: 6253万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第28期自 2020年 5月26日至 2020年11月25日	第29期自 2020年11月26日至 2021年 5月25日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	142,570,067	58,811,027
剰余金減少額又は欠損金増加額	76,011,252	62,539,541
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	76,011,252	62,539,541
分配金	-	-

2021/08/25 9:00

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