外国債券インデックス・オープン(SMA専用)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年5月26日
- 42,865
- 2008年11月25日 +524.32%
- 26万
- 2009年5月25日 +999.99%
- 3237万
- 2009年11月25日 +103.92%
- 6601万
- 2010年5月25日 +30.58%
- 8620万
- 2010年11月25日 +670.68%
- 6億6434万
- 2011年5月25日 +6.92%
- 7億1030万
- 2011年11月25日 +0.21%
- 7億1177万
- 2012年5月25日 -53.88%
- 3億2828万
- 2012年11月26日 +242.23%
- 11億2348万
- 2013年11月25日 -59.77%
- 4億5197万
個別
- 2014年5月26日
- 6億475万
- 2014年11月25日 -34%
- 3億9914万
- 2015年5月25日 +999.99%
- 89億7807万
- 2015年11月25日 -30.26%
- 62億6120万
- 2016年5月25日 -99.64%
- 2236万
- 2016年11月25日 +0.82%
- 2254万
- 2017年5月25日 +112.8%
- 4798万
- 2017年11月27日 -43.42%
- 2714万
- 2018年5月25日 +179.62%
- 7591万
- 2018年11月26日 -56.26%
- 3320万
- 2019年5月27日 -3.17%
- 3214万
- 2019年11月25日 -22.79%
- 2482万
- 2020年5月25日 +93.94%
- 4813万
- 2020年11月25日 +57.9%
- 7601万
- 2021年5月25日 -17.72%
- 6253万
- 2021年11月25日 +39.52%
- 8725万
- 2022年5月25日 -2.72%
- 8488万
- 2022年11月25日 +50.08%
- 1億2739万
- 2023年5月25日 +68.82%
- 2億1506万
- 2023年11月27日 -68.25%
- 6827万
- 2024年5月27日 +31.73%
- 8993万
- 2024年11月25日 +111.78%
- 1億9046万
- 2025年5月26日 +4.34%
- 1億9874万
- 2025年11月25日 +165.34%
- 5億2734万
個別
- 2013年11月25日
- 4億5197万
- 2014年5月26日 +33.8%
- 6億475万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/02/25 9:15
第37期自 2024年11月26日至 2025年 5月26日 第38期自 2025年 5月27日至 2025年11月25日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 128,980,724 111,630,029 剰余金減少額又は欠損金増加額 198,741,042 527,346,840 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 198,741,042 527,346,840 分配金 - -
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