外国債券インデックス・オープン(SMA専用)

第25期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)で絞込み

個別

2018年11月26日: 3320万
2019年5月27日 -3.17%: 3214万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第24期自 2018年 5月26日至 2018年11月26日	第25期自 2018年11月27日至 2019年 5月27日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	52,283,583	35,036,810
剰余金減少額又は欠損金増加額	33,202,147	32,148,837
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	33,202,147	32,148,837
分配金	-	-

2019/08/27 9:03

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