外国債券インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月27日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月26日 | 2019年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 334,712 | － |
| コール・ローン | 4,883,460 | 5,382,218 |
| 親投資信託受益証券 | 1,642,570,650 | 1,668,798,924 |
| 未収入金 | － | 24,225 |
| 流動資産計 | 1,647,788,822 | 1,674,205,367 |
| 資産の部合計 | 1,647,788,822 | 1,674,205,367 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 435,263 | 452,627 |
| 未払委託者報酬 | 3,917,347 | 4,073,558 |
| 未払利息 | 13 | 8 |
| その他未払費用 | 43,516 | 45,205 |
| 流動負債計 | 4,396,139 | 4,571,398 |
| 負債の部合計 | 4,396,139 | 4,571,398 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,331,642,745 | 1,340,469,525 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 311,749,938 | 329,164,444 |
| （分配準備積立金） | 126,943,424 | 129,576,987 |
| 元本等合計 | 1,643,392,683 | 1,669,633,969 |
| 純資産の部合計 | 1,643,392,683 | 1,669,633,969 |
| 負債・純資産合計 | 1,647,788,822 | 1,674,205,367 |
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