外国債券インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月26日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年5月26日-平成30年11月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月25日 | 2018年11月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 334,712 |
| コール・ローン | 6,110,815 | 4,883,460 |
| 親投資信託受益証券 | 1,538,347,696 | 1,642,570,650 |
| 未収入金 | 4,537,057 | － |
| 流動資産計 | 1,548,995,568 | 1,647,788,822 |
| 資産の部合計 | 1,548,995,568 | 1,647,788,822 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,391,664 | － |
| 未払受託者報酬 | 444,385 | 435,263 |
| 未払委託者報酬 | 3,999,410 | 3,917,347 |
| 未払利息 | 15 | 13 |
| その他未払費用 | 44,407 | 43,516 |
| 流動負債計 | 9,879,881 | 4,396,139 |
| 負債の部合計 | 9,879,881 | 4,396,139 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,258,607,950 | 1,331,642,745 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 280,507,737 | 311,749,938 |
| （分配準備積立金） | 125,715,377 | 126,943,424 |
| 元本等合計 | 1,539,115,687 | 1,643,392,683 |
| 純資産の部合計 | 1,539,115,687 | 1,643,392,683 |
| 負債・純資産合計 | 1,548,995,568 | 1,647,788,822 |
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