外国債券インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月24日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年11月28日-平成30年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月27日 | 2018年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,329,443 | 6,110,815 |
| 親投資信託受益証券 | 1,610,028,008 | 1,538,347,696 |
| 未収入金 | 139,021 | 4,537,057 |
| 流動資産計 | 1,622,496,472 | 1,548,995,568 |
| 資産の部合計 | 1,622,496,472 | 1,548,995,568 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,581,895 | 5,391,664 |
| 未払受託者報酬 | 404,395 | 444,385 |
| 未払委託者報酬 | 3,639,404 | 3,999,410 |
| 未払利息 | 23 | 15 |
| その他未払費用 | 40,374 | 44,407 |
| 流動負債計 | 11,666,091 | 9,879,881 |
| 負債の部合計 | 11,666,091 | 9,879,881 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,266,116,098 | 1,258,607,950 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 344,714,283 | 280,507,737 |
| （分配準備積立金） | 137,549,584 | 125,715,377 |
| 元本等合計 | 1,610,830,381 | 1,539,115,687 |
| 純資産の部合計 | 1,610,830,381 | 1,539,115,687 |
| 負債・純資産合計 | 1,622,496,472 | 1,548,995,568 |
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