外国債券インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月27日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年5月26日-平成29年11月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月25日 | 2017年11月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,610,267 | 12,329,443 |
| 親投資信託受益証券 | 1,345,204,268 | 1,610,028,008 |
| 未収入金 | － | 139,021 |
| 流動資産計 | 1,348,814,535 | 1,622,496,472 |
| 資産の部合計 | 1,348,814,535 | 1,622,496,472 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 7,581,895 |
| 未払受託者報酬 | 356,825 | 404,395 |
| 未払委託者報酬 | 3,211,351 | 3,639,404 |
| 未払利息 | 8 | 23 |
| その他未払費用 | 35,617 | 40,374 |
| 流動負債計 | 3,603,801 | 11,666,091 |
| 負債の部合計 | 3,603,801 | 11,666,091 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,095,770,823 | 1,266,116,098 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 249,439,911 | 344,714,283 |
| （分配準備積立金） | 133,749,757 | 137,549,584 |
| 元本等合計 | 1,345,210,734 | 1,610,830,381 |
| 純資産の部合計 | 1,345,210,734 | 1,610,830,381 |
| 負債・純資産合計 | 1,348,814,535 | 1,622,496,472 |
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