SRI・ジャパン・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月11日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年6月26日-平成21年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月25日 | 2009年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,051,915 | 2,665,534 |
| 親投資信託受益証券 | 483,239,622 | 479,342,346 |
| 未収入金 | 50,558 | 2,349,301 |
| 未収利息 | 40 | 5 |
| 流動資産合計 | 486,342,135 | 484,357,186 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 486,342,135 | 484,357,186 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 2,848,548 |
| 未払受託者報酬 | 250,143 | 176,777 |
| 未払委託者報酬 | 2,751,495 | 1,944,505 |
| その他未払費用 | 25,271 | 18,092 |
| 流動負債合計 | 3,026,909 | 4,987,922 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,026,909 | 4,987,922 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 629,964,304 | 989,191,301 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -146,649,078 | -509,822,037 |
| 元本等合計 | 483,315,226 | 479,369,264 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 483,315,226 | 479,369,264 |
| 負債純資産合計 | 486,342,135 | 484,357,186 |
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