SRI・ジャパン・オープン(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月25日 | 2010年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,665,534 | 5,907,530 |
| 親投資信託受益証券 | 479,342,346 | 966,774,777 |
| 未収入金 | 2,349,301 | 100,812 |
| 未収利息 | 5 | 11 |
| 流動資産合計 | 484,357,186 | 972,783,130 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 484,357,186 | 972,783,130 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,848,548 | 449,329 |
| 未払受託者報酬 | 176,777 | 454,852 |
| 未払委託者報酬 | 1,944,505 | 5,003,242 |
| その他未払費用 | 18,092 | 39,028 |
| 流動負債合計 | 4,987,922 | 5,946,451 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,987,922 | 5,946,451 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 989,191,301 | 2,076,996,487 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -509,822,037 | -1,110,159,808 |
| （分配準備積立金） | － | 20,021,469 |
| 元本等合計 | 479,369,264 | 966,836,679 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 479,369,264 | 966,836,679 |
| 負債純資産合計 | 484,357,186 | 972,783,130 |
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