SRI・ジャパン・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月12日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年6月26日-平成23年6月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月25日 | 2011年6月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,907,530 | 7,893,671 |
| 親投資信託受益証券 | 966,774,777 | 1,176,448,244 |
| 未収入金 | 100,812 | － |
| 未収利息 | 11 | 8 |
| 流動資産合計 | 972,783,130 | 1,184,341,923 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 972,783,130 | 1,184,341,923 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 449,329 | 590,211 |
| 未払受託者報酬 | 454,852 | 586,818 |
| 未払委託者報酬 | 5,003,242 | 6,454,983 |
| その他未払費用 | 39,028 | 58,926 |
| 流動負債合計 | 5,946,451 | 7,690,938 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,946,451 | 7,690,938 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,076,996,487 | 2,785,868,761 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,110,159,808 | -1,609,217,776 |
| （分配準備積立金） | 20,021,469 | 16,837,978 |
| 元本等合計 | 966,836,679 | 1,176,650,985 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 966,836,679 | 1,176,650,985 |
| 負債純資産合計 | 972,783,130 | 1,184,341,923 |
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