SRI・ジャパン・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月12日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成23年6月28日-平成24年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月27日 | 2012年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,893,671 | 10,497,972 |
| 親投資信託受益証券 | 1,176,448,244 | 1,621,214,500 |
| 未収入金 | － | 199,271 |
| 未収利息 | 8 | 15 |
| 流動資産合計 | 1,184,341,923 | 1,631,911,758 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,184,341,923 | 1,631,911,758 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 590,211 | 658,290 |
| 未払受託者報酬 | 586,818 | 815,164 |
| 未払委託者報酬 | 6,454,983 | 8,966,717 |
| その他未払費用 | 58,926 | 80,103 |
| 流動負債合計 | 7,690,938 | 10,520,274 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,690,938 | 10,520,274 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,785,868,761 | 4,260,989,371 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,609,217,776 | -2,639,597,887 |
| （分配準備積立金） | 16,837,978 | 29,366,725 |
| 元本等合計 | 1,176,650,985 | 1,621,391,484 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,176,650,985 | 1,621,391,484 |
| 負債純資産合計 | 1,184,341,923 | 1,631,911,758 |
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