SRI・ジャパン・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月12日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成24年6月26日-平成25年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月25日 | 2013年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,497,972 | 249,649 |
| 親投資信託受益証券 | 1,621,214,500 | 30,273,557 |
| 未収入金 | 199,271 | 4,306 |
| 未収利息 | 15 | － |
| 流動資産合計 | 1,631,911,758 | 30,527,512 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,631,911,758 | 30,527,512 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 658,290 | － |
| 未払受託者報酬 | 815,164 | 18,463 |
| 未払委託者報酬 | 8,966,717 | 203,035 |
| その他未払費用 | 80,103 | 26,790 |
| 流動負債合計 | 10,520,274 | 248,288 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,520,274 | 248,288 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,260,989,371 | 51,478,616 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,639,597,887 | -21,199,392 |
| （分配準備積立金） | 29,366,725 | 8,028,929 |
| 元本等合計 | 1,621,391,484 | 30,279,224 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,621,391,484 | 30,279,224 |
| 負債純資産合計 | 1,631,911,758 | 30,527,512 |
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