SRI・ジャパン・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月25日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年6月26日-平成26年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月25日 | 2014年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 249,649 | 165,790 |
| 親投資信託受益証券 | 30,273,557 | 25,050,308 |
| 未収入金 | 4,306 | 1,792 |
| 流動資産計 | 30,527,512 | 25,217,890 |
| 資産の部合計 | 30,527,512 | 25,217,890 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,114,870 |
| 未払受託者報酬 | 18,463 | 13,382 |
| 未払委託者報酬 | 203,035 | 147,176 |
| その他未払費用 | 26,790 | 1,356 |
| 流動負債計 | 248,288 | 1,276,784 |
| 負債の部合計 | 248,288 | 1,276,784 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 51,478,616 | 34,753,106 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,199,392 | -10,812,000 |
| （分配準備積立金） | 8,028,929 | 8,920,050 |
| 元本等合計 | 30,279,224 | 23,941,106 |
| 純資産の部合計 | 30,279,224 | 23,941,106 |
| 負債・純資産合計 | 30,527,512 | 25,217,890 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
