SRI・ジャパン・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月25日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年6月26日-平成27年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月25日 | 2014年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 165,790 | 105,177 |
| 親投資信託受益証券 | 25,050,308 | 6,017,544 |
| 未収入金 | 1,792 | 637 |
| 流動資産計 | 25,217,890 | 6,123,358 |
| 資産の部合計 | 25,217,890 | 6,123,358 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,114,870 | － |
| 未払受託者報酬 | 13,382 | 8,322 |
| 未払委託者報酬 | 147,176 | 91,488 |
| その他未払費用 | 1,356 | 338 |
| 流動負債計 | 1,276,784 | 100,148 |
| 負債の部合計 | 1,276,784 | 100,148 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,753,106 | 7,616,741 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,812,000 | -1,593,531 |
| （分配準備積立金） | 8,920,050 | 1,955,072 |
| 元本等合計 | 23,941,106 | 6,023,210 |
| 純資産の部合計 | 23,941,106 | 6,023,210 |
| 負債・純資産合計 | 25,217,890 | 6,123,358 |
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