SRI・ジャパン・オープン(SMA専用)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

【期間】

個別

2014年12月25日: 195万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

2015/03/25 9:25

#2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2015/03/25 9:25

#3 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は、平成27年 1月30日現在の状況について記載してあります。

2015/03/25 9:25

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第8期中間計算期間自平成25年 6月26日至平成25年12月25日	第9期中間計算期間自平成26年 6月26日至平成26年12月25日
営業収益
有価証券売買等損益	5,369,229	1,109,111
営業収益合計	5,369,229	1,109,111
営業費用
受託者報酬	16,200	8,322
委託者報酬	178,175	91,488
その他費用	752	338
営業費用合計	195,127	100,148
営業利益又は営業損失(△)	5,174,102	1,008,963
経常利益又は経常損失(△)	5,174,102	1,008,963
中間純利益又は中間純損失(△)	5,174,102	1,008,963
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	1,137,144	232,749
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△21,199,392	△10,812,000
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,128,641	8,442,255
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,128,641	8,442,255
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△12,033,793	△1,593,531

2015/03/25 9:25

#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2015/03/25 9:25

#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2015/03/25 9:25

#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期間	1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間	平成19年 2月16日～平成19年 6月25日	0
第2期計算期間	平成19年 6月26日～平成20年 6月25日	0
第3期計算期間	平成20年 6月26日～平成21年 6月25日	0
第4期計算期間	平成21年 6月26日～平成22年 6月25日	0
第5期計算期間	平成22年 6月26日～平成23年 6月27日	0
第6期計算期間	平成23年 6月28日～平成24年 6月25日	0
第7期計算期間	平成24年 6月26日～平成25年 6月25日	0
第8期計算期間	平成25年 6月26日～平成26年 6月25日	0

2015/03/25 9:25

#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第1期計算期間	平成19年 2月16日～平成19年 6月25日	2.2
第2期計算期間	平成19年 6月26日～平成20年 6月25日	△24.9
第3期計算期間	平成20年 6月26日～平成21年 6月25日	△36.8
第4期計算期間	平成21年 6月26日～平成22年 6月25日	△3.9
第5期計算期間	平成22年 6月26日～平成23年 6月27日	△9.3
第6期計算期間	平成23年 6月28日～平成24年 6月25日	△9.9
第7期計算期間	平成24年 6月26日～平成25年 6月25日	54.6
第8期計算期間	平成25年 6月26日～平成26年 6月25日	17.1
第9期中間計算期間	平成26年 6月26日～平成26年12月25日	14.8

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2015/03/25 9:25

#9 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2015/03/25 9:25

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,963,752	99.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,561	0.19
合計(純資産総額)		2,969,313	100.00