ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月8日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月10日 | 2016年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,555,594 | 89,493,392 |
| 親投資信託受益証券 | 4,568,971,936 | 3,867,928,775 |
| 未収入金 | 73,000,000 | － |
| 未収利息 | 32 | 73 |
| 流動資産計 | 4,681,527,562 | 3,957,422,240 |
| 資産の部合計 | 4,681,527,562 | 3,957,422,240 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,446,086 | 22,931,907 |
| 未払解約金 | 10,764,735 | － |
| 未払受託者報酬 | 211,461 | 198,397 |
| 未払委託者報酬 | 6,132,368 | 5,753,466 |
| その他未払費用 | 21,133 | 19,830 |
| 流動負債計 | 41,575,783 | 28,903,600 |
| 負債の部合計 | 41,575,783 | 28,903,600 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,984,596,017 | 6,551,973,465 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,344,644,238 | -2,623,454,825 |
| （分配準備積立金） | 151,631,961 | 64,911,368 |
| 元本等合計 | 4,639,951,779 | 3,928,518,640 |
| 純資産の部合計 | 4,639,951,779 | 3,928,518,640 |
| 負債・純資産合計 | 4,681,527,562 | 3,957,422,240 |
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