DKAインカム確保型株価参照ファンド07-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月26日 | 2010年2月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,553,039 | 27,734,119 |
| 社債券 | 944,572,912 | 1,159,120,152 |
| 未収入金 | － | 45,281,241 |
| 未収利息 | 390,868 | 358,403 |
| 流動資産合計 | 980,516,819 | 1,232,493,915 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 980,516,819 | 1,232,493,915 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,947,100 | 2,191,120 |
| 未払解約金 | － | 45,333,750 |
| 未払受託者報酬 | 441,475 | 421,182 |
| 未払委託者報酬 | 6,496,106 | 6,197,332 |
| その他未払費用 | 18,696 | 20,055 |
| 流動負債合計 | 18,903,377 | 54,163,439 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 18,903,377 | 54,163,439 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,389,420,000 | 2,191,120,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,427,806,558 | -1,012,789,524 |
| 元本等合計 | 961,613,442 | 1,178,330,476 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 961,613,442 | 1,178,330,476 |
| 負債純資産合計 | 980,516,819 | 1,232,493,915 |
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