DKAインカム確保型株価参照ファンド07-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月26日 | 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,734,119 | 63,038,646 |
| 社債券 | 1,159,120,152 | 958,083,920 |
| 未収入金 | 45,281,241 | － |
| 未収利息 | 358,403 | 353,855 |
| 流動資産合計 | 1,232,493,915 | 1,021,476,421 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,232,493,915 | 1,021,476,421 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,191,120 | 1,730,320 |
| 未払解約金 | 45,333,750 | 37,625,700 |
| 未払受託者報酬 | 421,182 | 336,440 |
| 未払委託者報酬 | 6,197,332 | 4,950,350 |
| その他未払費用 | 20,055 | 16,022 |
| 流動負債合計 | 54,163,439 | 44,658,832 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 54,163,439 | 44,658,832 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,191,120,000 | 1,730,320,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,012,789,524 | -753,502,411 |
| 元本等合計 | 1,178,330,476 | 976,817,589 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,178,330,476 | 976,817,589 |
| 負債純資産合計 | 1,232,493,915 | 1,021,476,421 |
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