DIAM条件付インカム確保型ファンド07-02の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月30日 10:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年2月6日-平成22年2月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月5日 | 2010年2月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 488,466,756 | 568,491,126 |
| 株式 | 785,012,440 | 994,364,400 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,854,136 |
| 未収配当金 | 1,369,000 | 1,208,000 |
| 前払金 | 33,886,713 | － |
| 差入委託証拠金 | 76,513,287 | 19,729,136 |
| 流動資産合計 | 1,385,248,196 | 1,585,646,798 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,385,248,196 | 1,585,646,798 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 39,406,713 | － |
| 前受金 | － | 17,804,136 |
| 未払解約金 | 3,050,061 | 6,987,349 |
| 未払受託者報酬 | 435,734 | 420,114 |
| 未払委託者報酬 | 3,921,482 | 3,780,753 |
| その他未払費用 | 44,138 | 43,895 |
| 流動負債合計 | 46,858,128 | 29,036,247 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 46,858,128 | 29,036,247 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,990,470,490 | 2,720,562,233 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,652,080,422 | -1,163,951,682 |
| 元本等合計 | 1,338,390,068 | 1,556,610,551 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,338,390,068 | 1,556,610,551 |
| 負債純資産合計 | 1,385,248,196 | 1,585,646,798 |
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