DIAM条件付インカム確保型ファンド07-02の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年5月6日 10:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成22年2月6日-平成23年2月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月5日 | 2011年2月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 568,491,126 | 209,526,725 |
| 株式 | 994,364,400 | 1,053,653,400 |
| 派生商品評価勘定 | 1,854,136 | 9,564,109 |
| 未収配当金 | 1,208,000 | 1,342,000 |
| 差入委託証拠金 | 19,729,136 | 5,364,109 |
| 流動資産合計 | 1,585,646,798 | 1,279,450,343 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,585,646,798 | 1,279,450,343 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 17,804,136 | 8,364,109 |
| 未払解約金 | 6,987,349 | 601,300 |
| 未払受託者報酬 | 420,114 | 313,531 |
| 未払委託者報酬 | 3,780,753 | 2,821,447 |
| その他未払費用 | 43,895 | 33,677 |
| 流動負債合計 | 29,036,247 | 12,134,064 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 29,036,247 | 12,134,064 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,720,562,233 | 2,081,202,483 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,163,951,682 | -813,886,204 |
| 元本等合計 | 1,556,610,551 | 1,267,316,279 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,556,610,551 | 1,267,316,279 |
| 負債純資産合計 | 1,585,646,798 | 1,279,450,343 |
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