野村中国A株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月7日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年1月16日-平成22年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月15日 | 2010年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 64,063,887 | 77,890,957 |
| 親投資信託受益証券 | 4,311,593,583 | 5,787,165,306 |
| 未収利息 | 263 | 228 |
| 流動資産合計 | 4,375,657,733 | 5,865,056,491 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,375,657,733 | 5,865,056,491 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 15,934,350 |
| 未払受託者報酬 | 2,878,279 | 2,722,472 |
| 未払委託者報酬 | 61,082,416 | 57,776,081 |
| その他未払費用 | 103,122 | 93,351 |
| 流動負債合計 | 64,063,817 | 76,526,254 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 64,063,817 | 76,526,254 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,015,390,000 | 5,547,190,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,703,796,084 | 241,340,237 |
| 元本等合計 | 4,311,593,916 | 5,788,530,237 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,311,593,916 | 5,788,530,237 |
| 負債純資産合計 | 4,375,657,733 | 5,865,056,491 |
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