野村中国A株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月13日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成22年1月16日-平成23年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月15日 | 2011年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 77,890,957 | 57,166,444 |
| 親投資信託受益証券 | 5,787,165,306 | 4,283,477,656 |
| 未収利息 | 228 | 156 |
| 流動資産合計 | 5,865,056,491 | 4,340,644,256 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,865,056,491 | 4,340,644,256 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,934,350 | 6,494,430 |
| 未払受託者報酬 | 2,722,472 | 2,037,154 |
| 未払委託者報酬 | 57,776,081 | 43,231,989 |
| その他未払費用 | 93,351 | 69,387 |
| 流動負債合計 | 76,526,254 | 51,832,960 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 76,526,254 | 51,832,960 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,547,190,000 | 4,997,300,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 241,340,237 | -708,488,704 |
| 元本等合計 | 5,788,530,237 | 4,288,811,296 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,788,530,237 | 4,288,811,296 |
| 負債純資産合計 | 5,865,056,491 | 4,340,644,256 |
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