野村中国A株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月11日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年1月18日-平成24年1月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月17日 | 2012年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 57,166,444 | 37,689,138 |
| 親投資信託受益証券 | 4,283,477,656 | 2,791,290,876 |
| 未収利息 | 156 | 95 |
| 流動資産合計 | 4,340,644,256 | 2,828,980,109 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,340,644,256 | 2,828,980,109 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,494,430 | 2,015,900 |
| 未払受託者報酬 | 2,037,154 | 1,458,830 |
| 未払委託者報酬 | 43,231,989 | 30,958,750 |
| その他未払費用 | 69,387 | 50,504 |
| 流動負債合計 | 51,832,960 | 34,483,984 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 51,832,960 | 34,483,984 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,997,300,000 | 4,194,880,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -708,488,704 | -1,400,383,875 |
| 元本等合計 | 4,288,811,296 | 2,794,496,125 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,288,811,296 | 2,794,496,125 |
| 負債純資産合計 | 4,340,644,256 | 2,828,980,109 |
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