野村中国A株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月9日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年1月17日-平成25年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月16日 | 2013年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,689,138 | 35,213,932 |
| 親投資信託受益証券 | 2,791,290,876 | 3,044,802,913 |
| 未収利息 | 95 | 85 |
| 流動資産合計 | 2,828,980,109 | 3,080,016,930 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,828,980,109 | 3,080,016,930 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,015,900 | 3,284,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,458,830 | 1,159,820 |
| 未払委託者報酬 | 30,958,750 | 24,613,018 |
| その他未払費用 | 50,504 | 40,091 |
| 流動負債合計 | 34,483,984 | 29,096,929 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 34,483,984 | 29,096,929 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,194,880,000 | 3,588,580,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,400,383,875 | -537,659,999 |
| 元本等合計 | 2,794,496,125 | 3,050,920,001 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,794,496,125 | 3,050,920,001 |
| 負債純資産合計 | 2,828,980,109 | 3,080,016,930 |
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