野村中国A株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月8日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年1月16日-平成26年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月15日 | 2014年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,213,932 | 31,850,382 |
| 親投資信託受益証券 | 3,044,802,913 | 2,372,593,168 |
| 未収利息 | 85 | 67 |
| 流動資産計 | 3,080,016,930 | 2,404,443,617 |
| 資産の部合計 | 3,080,016,930 | 2,404,443,617 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,284,000 | 1,675,890 |
| 未払受託者報酬 | 1,159,820 | 1,144,774 |
| 未払委託者報酬 | 24,613,018 | 24,293,783 |
| その他未払費用 | 40,091 | 40,912 |
| 流動負債計 | 29,096,929 | 27,155,359 |
| 負債の部合計 | 29,096,929 | 27,155,359 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,588,580,000 | 2,545,840,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -537,659,999 | -168,551,742 |
| 元本等合計 | 3,050,920,001 | 2,377,288,258 |
| 純資産の部合計 | 3,050,920,001 | 2,377,288,258 |
| 負債・純資産合計 | 3,080,016,930 | 2,404,443,617 |
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