野村中国A株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月8日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年1月16日-平成27年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月15日 | 2015年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,850,382 | 89,023,899 |
| 親投資信託受益証券 | 2,372,593,168 | 2,625,824,798 |
| 未収利息 | 67 | 175 |
| 流動資産計 | 2,404,443,617 | 2,714,848,872 |
| 資産の部合計 | 2,404,443,617 | 2,714,848,872 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 47,783,750 |
| 未払解約金 | 1,675,890 | 13,334,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,144,774 | 1,017,191 |
| 未払委託者報酬 | 24,293,783 | 21,586,179 |
| その他未払費用 | 40,912 | 38,155 |
| 流動負債計 | 27,155,359 | 83,759,275 |
| 負債の部合計 | 27,155,359 | 83,759,275 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,545,840,000 | 1,911,350,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -168,551,742 | 719,739,597 |
| 元本等合計 | 2,377,288,258 | 2,631,089,597 |
| 純資産の部合計 | 2,377,288,258 | 2,631,089,597 |
| 負債・純資産合計 | 2,404,443,617 | 2,714,848,872 |
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