野村中国A株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月7日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年1月16日-平成28年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月15日 | 2016年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 89,023,899 | 38,509,145 |
| 親投資信託受益証券 | 2,625,824,798 | 1,465,679,747 |
| 未収利息 | 175 | 74 |
| 流動資産計 | 2,714,848,872 | 1,504,188,966 |
| 資産の部合計 | 2,714,848,872 | 1,504,188,966 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 47,783,750 | 11,618,800 |
| 未払解約金 | 13,334,000 | 4,958,800 |
| 未払受託者報酬 | 1,017,191 | 853,527 |
| 未払委託者報酬 | 21,586,179 | 18,112,964 |
| その他未払費用 | 38,155 | 29,600 |
| 流動負債計 | 83,759,275 | 35,573,691 |
| 負債の部合計 | 83,759,275 | 35,573,691 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,911,350,000 | 1,161,880,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 719,739,597 | 306,735,275 |
| 元本等合計 | 2,631,089,597 | 1,468,615,275 |
| 純資産の部合計 | 2,631,089,597 | 1,468,615,275 |
| 負債・純資産合計 | 2,714,848,872 | 1,504,188,966 |
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